Duración: 15 horas
Horas computables ICAC: 15 en otras materias
Horas computables REC: 15
Objetivos (Ver vídeo)
El papel de la tesorería y, en particular la del responsable de la gestión de tal recurso, ha sido tradicionalmente la de organizar y administrar los flujos de cobros y pagos como parte fundamental de la operativa diaria de la empresa. A raíz de la crisis económica de 2008, que afectó especialmente a los conceptos de liquidez y riesgo y, por tanto, sus funciones principales, el papel de la tesorería sufrió una drástica reconversión. A ello se le ha venido sumando un marco normativo muy dinámico, los avances relativos a productos financieros y prácticas bancarias, y el acceso inmediato y generalizado de mercados y recursos hasta ahora solo al alcance de grandes corporaciones, gracias al importante desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación a nivel global.
Por todo ello, la sección de tesorería ha dejado de significar un pequeño núcleo independiente dentro del área financiera, centrado únicamente en la gestión del efectivo y de las necesidades operativas de fondos, para transformarse en una función trasversal que incorpora competencias en análisis de riesgos, decisiones de inversión y financiación y control de gestión, aumentando por ello su influencia en el resto de los departamentos operativos, y contando con un peso específico cada vez mayor en la gestión financiera de cualquier empresa.
En base a todas estas circunstancias, en este curso pretendemos facilitar los conocimientos y recursos necesarios para acometer una gestión eficaz de la liquidez. Para lograrlo abordaremos, desde una perspectiva global, los principios fundamentales del cash management en la actualidad, con el objetivo de que los participantes amplíen sus conocimientos sobre los medios de cobro y pago, y la gestión del riesgo de crédito y de los impagos. Además, profundizaremos en el conocimiento de estrategias y herramientas para la gestión de la tesorería, así como del sistema financiero de la empresa y de su relación con otras áreas.
El desarrollo de los contenidos combinará las explicaciones teóricas con la realización de determinados ejercicios prácticos, especialmente para ciertos contenidos centrados en el cálculo. De esta forma, se facilitará la adquisición de habilidades en el manejo de herramientas útiles para la gestión y la toma de decisiones en el ámbito de la tesorería.
Programa
TEMA 1: INTRODUCCIÓN AL CASH MANAGEMENT
Objetivos de la Tesorería, Funciones del Tesorero. Centralización de Tesorería y niveles.
TEMA 2: LA PLANIFICACIÓN FINANCIERA
Herramientas de análisis. Planificación a CP y LP. Planificación económica. Análisis de rentabilidad. Estados financieros previsionales. Presupuesto de Tesorería.
Caso Práctico: Construcción completa de EEFF previsionales y Presupuesto de tesorería.
TEMA 3: GESTIÓN DE LA TESORERÍA
Posición de tesorería. Técnicas de gestión del float. Medios y procesos de cobro y pago.
TEMA 4: DECISIÓN DE FINANCIACIÓN
Estructura de financiación. Coste de capital. Instrumentos de financiación. Nuevas herramientas de financiación de interés creciente.
TEMA 5: DECISIÓN DE INVERSIÓN
Decisión de invertir. Procedimientos de cálculo financiero en el análisis de inversiones. Actualización vs Capitalización. Proyectos de inversión: activos fijos e instrumentos financieros.
TEMA 6: GESTIÓN DE LOS RIESGOS DE TESORERÍA
Tipo de cambio. Tipo de interés. Liquidez. Crédito a clientes. Mapa de riesgos.
TEMA 7: CONTROL DE GESTIÓN DE TESORERÍA
Control interno. Control de gastos. Plan de mejora.
Ponente/s
D. Jaime Loureiro Longueira
Economista y Auditor
Dña. Gloria Toribio Blanco
Grado en ADE – MBA IE
Dirigido a
El curso está dirigido fundamentalmente a dueños y socios de pymes, directores financieros, responsables de contabilidad, auditores de alto nivel, que estén interesados en conocer la problemática de la gestión de la tesorería en las empresas, en conocer las herramientas y su funcionamiento y en los medios disponibles para una buena gestión de esta importante área de la gestión empresarial.
Tarifas
Miembros Registros CGE: 195€ *
Colegiados: 225€ *
Otros participantes: 275 € *
Desempleados: 95 € *
(*) Tarifas sin IVA, a los cursos online se les tiene que aplicar el 21% de IVA.
Sociedades y empresas que inscriban a más de un alumno pagarán el precio de miembros (entre la primera matrícula y la última no puede haber más de 7 días)
